Acțiunile NVIDIA au înregistrat o creștere de aproape 3% joi, 18 iulie, după ce miercuri sectorul semiconductorilor a avut cea mai proastă zi din 2020 încoace, scrie CNBC.
Această revenire se datorează declarației TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), că cererea pentru cipuri AI de înaltă performanță, pe care le produce pentru NVIDIA, rămâne extrem de ridicată, în timp ce oferta este limitată.
Impactul declarațiilor TSMC asupra NVIDIA
TSMC, principalul producător de cipuri pentru NVIDIA, a raportat că cererea pentru cipuri AI continuă să fie mare și că va rămâne așa până în 2025. „Încerc să echilibrez cererea și oferta, dar nu pot. Astăzi, cererea este atât de mare încât trebuie să muncesc foarte mult pentru a satisface cererea clienților,” a declarat C.C. Wei, președintele TSMC, în cadrul unei conferințe cu analiștii.
Cea mai proastă zi din 2020 încoace
Miercuri, 17 iulie, sectorul semiconductorilor a fost puternic afectat de comentariile candidatului la președinția SUA, Donald Trump. Acesta a sugerat că ar putea reconsidera politica SUA de a proteja Taiwanul de o posibilă invazie chineză fără o compensație financiară. O invazie chineză ar putea pune în pericol aprovizionarea cu cipuri a NVIDIA și a tuturor companiilor mari din industrie.
În timp ce NVIDIA a reușit să recupereze din pierderi, alte companii de cipuri încă se confruntă cu dificultăți. Arm și AMD au înregistrat scăderi de 2%, iar Qualcomm a rămas constantă. Super Micro Computer, un asamblor de servere important pentru Nvidia, a scăzut cu 2%. Pe de altă parte, Intel a crescut cu peste 1%, iar Broadcom a crescut cu aproximativ 3% după ce s-a raportat că este în discuții pentru a produce cipuri AI pentru OpenAI.
Administrația Biden ia în considerare noi restricții comerciale privind vânzarea de echipamente de fabricare a cipurilor către China, ceea ce a influențat și acțiunile ASML, o companie olandeză care produce mașinile folosite de TSMC pentru fabricarea cipurilor. ASML a înregistrat o scădere de 1% după ce a raportat orientări slabe privind vânzările pentru acest trimestru.
Perspective
Analiștii de la UBS au scris într-o notă de joi că investitorii își retrag câștigurile din sectorul semiconductorilor și investesc în alte acțiuni. Totuși, rentabilitatea investițiilor în cipuri AI ar putea impulsiona din nou sectorul. Acțiunile NVIDIA au crescut cu peste 150% până acum în 2024.
„După performanța extraordinară a sectorului semiconductorilor în prima jumătate a anului, unii investitori și-au reechilibrat expunerea la cipuri AI către companii de tehnologie de mari dimensiuni și cu profituri scăzute,” au scris analiștii UBS în notă.
În concluzie, în ciuda provocărilor geopolitice și a constrângerilor de aprovizionare, cererea ridicată pentru cipurile AI de înaltă performanță produse de TSMC pentru Nvidia rămâne un factor cheie care susține creșterea acțiunilor companiei americane.
